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大方的凤
2021-11-27 20:11:00
国融融信消费严选混合A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月26日国融融信消费严选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3947,累计净值1.4447,最新估值1.4003,净值增长率跌0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.22万元,基金本期净收益亏165.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金2020年利润
截至2020年,国融融信消费严选混合A收入合计3042.02万元:利息收入13.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.44万元,债券利息收入1773.11元。投资收益3384.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益3293.59万元,债券投资收益49.86万元,衍生工具收益负10.87万元,股利收益52.19万元。公允价值变动收益负427.84万元,其他收入71.47万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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