11月22日嘉实优质企业混合近三月以来下降6.29%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值2.415，累计净值4.017，净值增长率涨1.3%，最新估值2.384。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益251.29%，今年以来下降6.22%，近一年收益7.25%，近三年收益133.24%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2614.54元，其中管理人报酬占比81.16%；托管费占比13.53%；交易费占比4.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。