11月22日恒生前海恒锦裕利混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-23 16:14:00
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眸清似水的荷
2021-11-23 16:14:00

11月22日恒生前海恒锦裕利混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月22日恒生前海恒锦裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,恒生前海恒锦裕利混合A最新公布单位净值1.1125,累计净值1.1125,净值增长率涨0.69%,最新估值1.1049。

基金阶段涨跌幅

恒生前海恒锦裕利混合A(006535)近一周下降0.17%,近一月收益0.95%,近三月下降1.16%,近一年收益2.66%。

基金财务费用

恒生前海恒锦裕利混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计68.04元,其中管理人报酬28.36元,托管费5.32元,交易费18.62元,销售服务费4.74元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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