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闻钱包
2021-12-05 20:33:00
前海开源工业革命4.0混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日前海开源工业革命4.0混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源工业革命4.0混合(001103)市场表现:截至12月3日,累计净值2.272,最新公布单位净值2.147,净值增长率涨0.14%,最新估值2.144。
基金分红
前海开源工业革命4.0混合基金成立于2015年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7810万元,基金总3687万份额,上市流通3687万份额,共分红2次,累计分红0.125元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款2271.95万,结算备付金2641.11万,存出保证金10.24万,交易性金融资产4.68亿。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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