中银澳享一年定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

中银澳享一年定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银澳享一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0354，最新公布单位净值1.029，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0284。

基金分红

中银澳享一年定开债发起式基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1130万元，基金总1100万份额，上市流通1100万份额，共分红1次，累计分红0.0064元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中银澳享一年定期开放债券基金资产总计17.28亿元，银行存款121.08万元，结算备付金1673.85万元，存出保证金1367.19元，交易性金融资产16.89亿元。

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