11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%，2020年度资产负债是什么情况？

11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商添韵3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添韵3个月定开债A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.0598，最新估值1.0098。

基金阶段涨跌幅

招商添韵3个月定开债A今年以来收益3.27%，近一月收益0.46%，近三月收益0.54%，近一年收益4.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商添韵3个月定开债A基金负债合计2.92亿元，卖出回购金融资产款2.91亿元，应付管理人报酬26.24万元，应付托管费8.75万元，应付税费10.13万元，应付利息19.78万元，其他负债16万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。