2021年第三季度建信利率债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-20 09:55:00
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2021-12-20 09:55:00

2021年第三季度建信利率债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的建信利率债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信利率债债券截至12月17日市场表现:累计净值1.0423,最新公布单位净值1.0423,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0422。

基金资产配置

截至2021年第三季度,建信双周理财A(530014)基金资产配置详情如下,合计净资产2.49亿元,债券占净比108.18%,现金占净比0.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信双周理财A收入合计896.35万元,扣除费用117.76万元,利润总额778.59万元,最后净利润778.59万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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