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唐沙发
2022-01-31 07:40:00
1月14日中金纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日中金纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券C基金截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.1573,累计净值1.259,最新估值1.1577,净值跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
中金纯债债券C(基金代码:000802)成立以来收益27.56%,今年以来收益0.93%,近一月收益1.06%,近一年收益4.07%,近三年收益8.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金纯债债券C收入合计202.27万元:利息收入223.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.29万元,债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元,公允价值变动收益45.84万元,其他收入4524.05元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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