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眼似秋水的旭
2022-02-23 15:02:00
华泰保兴安盈混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月22日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日,华泰保兴安盈混合(007385)市场表现:累计净值1.3078,最新单位净值1.3078,净值增长率跌0.31%,最新估值1.3118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.65亿元,期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰保兴安盈混合(007385)持有债券:债券16凤凰EB、债券交科转债、债券19中电EB、债券15国盛EB等,持仓比分别7.82%、0.18%、0.05%、7.55%等,持仓市值5032.8万、113.3万、30.82万、4862.1万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华泰保兴安盈混合(007385)基金资产配置详情如下,股票占净比19.48%,债券占净比80.41%,现金占净比0.74%,合计净资产6.78亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华泰保兴安盈混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.07%)、农、林、牧、渔业(5.38%)、科学研究和技术服务业(1.40%),同类平均分别为44.05%、1.82%、1.79%,比同类配置分别为少31.98%、多3.56%、少0.39%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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