2021年第二季度嘉实精选平衡混合C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-16 15:25:00
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深蓝碧绿的茄子
2021-11-16 15:25:00

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基金市场表现方面

截至11月15日,嘉实精选平衡混合C(009650)最新市场表现:公布单位净值1.1086,累计净值1.1086,最新估值1.109,净值增长率跌0.04%。

该基金成立以来收益10.9%,今年以来收益1.82%,近一月下降3.62%,近一年收益4.68%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实精选平衡混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海尔智家、万科A、陕西煤业,本期累计买入金额分别为1514.08万元、893.25万元、896.31万元,占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.30%、1.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实精选平衡混合C收入合计3282.24万元:利息收入542.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.92万元,债券利息收入538.54万元。投资收益4366.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益5033.7万元,债券投资亏805.99万元,股利收益138.85万元。公允价值变动亏1653.48万元,其他收入26.66万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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