1月14日国投瑞银研究精选股票最新单位净值为1.343元，该基金分红负债是什么情况？

1月14日国投瑞银研究精选股票最新单位净值为1.343元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银研究精选股票（001520）市场表现：累计净值2.038，最新公布单位净值1.343，净值增长率跌24.97%，最新估值1.79。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.65元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.17亿，未分配利润7590.61万，所有者权益合计1.93亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。