2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？

2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上银慧祥利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.0903，最新估值1.0403，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上银慧祥利债券A（006901）基金资产配置详情如下，合计净资产61.65亿元，债券占净比109.72%，现金占净比0.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。