2022年第一季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）截至4月29日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.1759，净值增长率涨1.39%，最新估值1.1598。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，股票占净比14.41%，债券占净比4.26%，现金占净比1.84%，合计净资产4100万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计114.87万元：利息收入1.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2477.76元，债券利息收入1.54万元。投资收益182.14万元，其中投资收益方面，股票投资亏18.21万元，基金投资收益189.86万元，债券投资收益6730.98元，股利收益9.81万元。公允价值变动亏71.73万元，其他收入2.68万元。

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