5月26日华安安和债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

5月26日华安安和债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日华安安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安和债券C（007168）截至5月26日，最新单位净值1.0224，累计净值1.0994，最新估值1.0221，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.28%，今年以来收益1.86%，近一年收益4.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计6.32亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。