平安合盛定开债最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？

平安合盛定开债最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，平安合盛定开债最新单位净值1.0145，累计净值1.0985，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2309.08万元，基金本期净收益盈利1394.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.94亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。