4月28日华夏聚利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月28日华夏聚利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日华夏聚利债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，华夏聚利债券累计净值1.7320，最新公布单位净值1.7320，净值增长率涨0.06%，最新估值1.731。

华夏聚利债券（000014）成立以来收益73.2%，今年以来下降6.02%，近一月下降0.97%，近三月下降4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润7.25亿，所有者权益合计17.15亿。

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