5月27日国联安添利增长债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月27日国联安添利增长债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日国联安添利增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添利增长债券A（003275）市场表现：截至5月27日，累计净值1.3923，最新单位净值1.3923，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3359.57万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，股票占净比17.87%，债券占净比82.47%，现金占净比2.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。