2021年第二季度嘉实物流产业股票C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的3月22日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实物流产业股票C(003299)基金资产配置详情如下,合计净资产4.69亿元,股票占净比88.05%,债券占净比1.12%,现金占净比12.14%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,嘉实物流产业股票C基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业(60.14%),同类平均2.43%,比同类配置多57.71%;制造业(14.84%),同类平均51.46%,比同类配置少36.62%;批发和零售业(5.71%),同类平均0.97%,比同类配置多4.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实物流产业股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:韵达股份、三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份,本期累计买入金额分别为2343.71万元、883.24万元、863.68万元、768万元,占期初基金资产净值比例分别为12.29%、4.63%、4.53%、4.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:上海机场(600009)本期累计卖出金额为1806.68万元,占期初基金资产净值比例为9.47%;德邦股份(603056)本期累计卖出金额为622.03万元,占期初基金资产净值比例为3.26%;中国平安(601318)本期累计卖出金额为604.96万元,占期初基金资产净值比例为3.17%;邮储银行(601658)本期累计卖出金额为437.55万元,占期初基金资产净值比例为2.29%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实物流产业股票C(003299)持有股票基金:韵达股份、吉祥航空、建发股份等,持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%等,持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万,持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实物流产业股票C(003299)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)等,持仓比分别0.08%等,持仓市值21.49万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实物流产业股票C基金收入合计656.34元,股票收入1,801.59元,占比274.49%;债券收入1.81元,占比0.28%;股利收入197.16元,占比30.04%。
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