2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实增强信用定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.4324，最新市场表现：单位净值1.0422，最新估值1.0422。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比0.26%，债券占净比142.11%，现金占净比3.53%。

基金财务费用

嘉实增强信用定期债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计61.64元，其中管理人报酬占比36.99%；托管费占比9.25%；交易费占比1.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。