交银裕隆纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

交银裕隆纯债债券C（519783）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.2547，累计净值1.2547，最新估值1.2546，净值增长率涨0.01%。

交银裕隆纯债债券C今年以来收益4.41%，近一月收益0.47%，近三月收益0.78%，近一年收益4.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银裕隆纯债债券C（519783）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券19国开05（债券代码：190205）等，持仓比分别2.75%、1.47%、1.35%等，持仓市值4.12亿、2.2亿、2.03亿等。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2009.94元，其中管理人报酬780.81元，占比38.85%；托管费260.27元，占比12.95%；交易费3.50元，占比0.17%；销售服务费181.97元，占比9.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。