5月26日建信鑫安回报灵活配置混合最新单位净值为1.1330元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至5月26日，建信鑫安回报灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.1330，累计净值1.2930，最新估值1.127，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.23亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.44万，所有者权益合计2.23亿，负债和所有者权益总计2.23亿。

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