上投摩根瑞益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

上投摩根瑞益纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）最新单位净值1.0756，累计净值1.0756，最新估值1.0752，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益7.49%，今年以来收益1.37%，近一年收益3.56%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）持有债券：债券19苏新国资MTN002、债券18临债01、债券17海资01、债券18张江01等，持仓比分别6.13%、6.06%、5.91%、5.89%等，持仓市值1077.26万、1066.09万、1039.03万、1035.11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.68亿，未分配利润703.84万，所有者权益合计1.75亿。

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