2月24日创金合信优选回报混合最新单位净值为1.3152元，该基金分红负债是什么情况？

2月24日创金合信优选回报混合最新单位净值为1.3152元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月24日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信优选回报混合截至2月24日市场表现：累计净值1.9922，最新单位净值1.3152，净值增长率跌1.93%，最新估值1.3411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1371.27万元，基金本期净收益盈利94.9万元，期末基金资产净值5650.97万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4685.14万，未分配利润965.83万，所有者权益合计5650.97万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。