4月6日长城久荣定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

4月6日长城久荣定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月6日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.1404，最新估值1.0286，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

长城久荣定期开放债券型发起式基金成立以来收益14.61%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.24%，近一年收益3.72%，近三年收益11.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计19.51亿，负债和所有者权益总计21.52亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。