11月5日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.8元，该基金分红负债是什么情况？

11月5日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.8元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商中小盘精选混合（217013）市场表现：累计净值3.8，最新公布单位净值3.8，净值增长率跌0.86%，最新估值3.833。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7477.35万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计792.92万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.63亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。