华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日华夏恒利3个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.207，最新公布单位净值1.081，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0807。

基金分红

华夏恒利定开债基金成立于2016年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.73亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红3次，累计分红0.126元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒利3个月定开债券（002552）基金资产配置详情如下，债券占净比113.93%，现金占净比0.26%，合计净资产17.26亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。