4月25日新华优选消费混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2022-04-26 12:46:00
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眸清似水的荷
2022-04-26 12:46:00

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基金市场表现方面

截至4月25日,该基金累计净值3.8325,最新市场表现:公布单位净值2.8965,净值增长率跌5.42%,最新估值3.0626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1227.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.71元,期末基金资产净值8.18亿元,期末单位基金资产净值4.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5912.37万,所有者权益合计8.18亿,负债和所有者权益总计8.77亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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