11月19日鑫元一年定开中高等级债券近三月以来收益0.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日鑫元一年定开中高等级债券近三月以来收益0.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.0367，最新估值1.0365，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

鑫元一年定开中高等级债券（008139）成立以来收益3.67%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.52%，近三月收益0.58%。

基金财务费用

鑫元一年定开中高等级债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬33.92元，占比37.24%；托管费11.31元，占比12.41%；交易费1.80元，占比1.97%；费用合计91.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。