2021年第三季度国泰民安增利债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-01-16 06:44:00
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唇似樱红的橙子
2022-01-16 06:44:00

2021年第三季度国泰民安增利债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的国泰民安增利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1631,累计净值1.5896,最新估值1.1615,净值增长率涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰民安增利债券C(020034)基金资产配置详情如下,股票占净比14.20%,债券占净比84.74%,现金占净比3.33%,合计净资产1.26亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国泰民安增利债券C基金收入合计397.48元,股票收入178.10元,债券收入-26.37元,股利收入9.47元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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