12月16日国寿安保泰恒纯债债券累计净值为1.0766元，该基金分红负债是什么情况？

12月16日国寿安保泰恒纯债债券累计净值为1.0766元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国寿安保泰恒纯债债券市场表现：累计净值1.0766，最新单位净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.44亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计9.44亿，负债和所有者权益总计12.7亿。

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