5月26日前海开源沪港深乐享生活混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月26日前海开源沪港深乐享生活混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）最新公布单位净值1.2223，累计净值1.2223，最新估值1.213，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利122.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值5595.92万元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3025.78万，未分配利润2570.15万，所有者权益合计5595.92万。

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