华宝宝怡债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？

华宝宝怡债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日华宝宝怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华宝宝怡债券（007435）最新公布单位净值1.0491，累计净值1.0989，最新估值1.0489，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10亿，未分配利润4813.29万，所有者权益合计10.48亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。