2021年第三季度海富通添鑫收益债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度海富通添鑫收益债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的海富通添鑫收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通添鑫收益债券A（008611）11月26日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1073元，累计净值为1.1073元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）基金资产配置详情如下，股票占净比16.21%，债券占净比80.24%，现金占净比7.10%，合计净资产3000万元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通添鑫收益债券A基金负债合计3317.17万元，卖出回购金融资产款3100万元，应付证券清算款1.49万元，应付赎回款184.84万元，应付管理人报酬10.16万元，应付托管费2.18万元，应付销售服务费6854.29元，应付税费6571.29元，应付利息负1.12万元，其他负债15万元。

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