11月22日平安高等级债E基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月22日平安高等级债E基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日平安高等级债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高等级债E基金截至11月22日，累计净值1.062，最新市场表现：公布单位净值1.062，净值涨0.07%，最新估值1.0613。

基金季度利润

平安高等级债E基金成立以来收益2.73%，今年以来收益1.84%，近一月下降0.28%，近一年收益2.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安高等级债E基金资产总计927.12万元，银行存款330.3万元，结算备付金46.55万元，交易性金融资产500.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。