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钟滑板
2021-12-05 19:41:00
华夏鼎兴债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月3日华夏鼎兴债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.0228,累计净值1.1399,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0229。
基金分红
华夏鼎兴债券A基金成立于2018年1月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6020万元,基金总5918万份额,上市流通5918万份额,共分红4次,累计分红0.1171元/份。
基金财务费用
华夏鼎兴债券A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计210.66元,其中管理人报酬占比42.74%;托管费占比14.25%;交易费占比0.33%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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