12月14日嘉实债券累计净值为2.4556元，该基金分红负债是什么情况？

12月14日嘉实债券累计净值为2.4556元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3761，累计净值2.4556，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。

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