9月16日长盛盛和纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

9月16日长盛盛和纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日长盛盛和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛和纯债债券A截至9月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0650，累计净值1.1718，最新估值1.0652，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.16亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.91亿，所有者权益合计10.17亿，负债和所有者权益总计12.07亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。