11月26日鹏华永融一年定期开放债券一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？

11月26日鹏华永融一年定期开放债券一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永融一年定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1158，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.12%，最新估值1.08。

基金阶段涨跌幅

鹏华永融一年定期开放债券基金成立以来收益11.58%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.55%，近一年收益4.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4186.59万，所有者权益合计5.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。