11月4日国寿安保尊享债券C累计净值为1.497元

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基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.497，净值增长率涨0.08%，最新估值1.202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.8万元，基金本期净收益盈利38.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4948.06万元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保尊享债券C，该基金成立于2014年7月24日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是高鑫等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。