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傲慢的裕
2021-11-20 12:55:00
11月19日中加颐瑾定开债券A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日中加颐瑾定开债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中加颐瑾定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.0207,累计净值1.0757,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0206。
基金阶段表现
中加颐瑾定开债券A近1月来收益0.59%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排1238名,相对下降53名。
基金2020年利润
截至2020年,中加颐瑾定开债券A扣除费用合计1313.22万元,其中具体费用方面,管理人报酬618.22万元,托管费618.22万元,交易费用2.35万元,利息支出454.26万元,卖出回购金融资产支出454.26万元,其他费用24.72万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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