2021年11月20日年安信鑫日享中短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2021年11月20日年安信鑫日享中短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券A持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有2050万份额，机构投资者持有占94.06%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占5.94%。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券A截至11月19日，累计净值1.0839，最新公布单位净值1.0839，最新估值1.0839。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5839.98万，应付赎回款90.74万，应付管理人报酬11.7万，应付托管费3.9万，应付销售服务费4.86万，应付交易费用5701.95，应交税费2.6万，应付利息3650.64，负债合计5965.08万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。