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喻慧
2022-01-16 09:41:00
1月14日诺安联创顺鑫债券C近三月以来收益0.85%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月14日诺安联创顺鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,诺安联创顺鑫债券C(005480)最新市场表现:公布单位净值1.1778,累计净值1.3185,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1776。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益33.59%,今年以来收益0.18%,近一月收益0.26%,近一年收益3.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计894.3万,所有者权益合计1.34亿,负债和所有者权益总计1.43亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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