浦银安盛盛达纯债债券A买的人多吗?该基金2020年利润如何?

2022-07-03 17:47:00
56次浏览
取消
回答详情
鬓发斑白的热带鱼
2022-07-03 17:47:00

浦银安盛盛达纯债债券A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的7月1日浦银安盛盛达纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)截至7月1日,累计净值1.2362,最新单位净值1.0352,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0347。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,浦银安盛盛达纯债债券A持有详情,机构投资者持有9.43亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额9.43亿份。

基金2020年利润

截至2020年,浦银安盛盛达纯债债券A收入合计3.86亿元:利息收入4.62亿元,其中利息收入方面,存款利息收入21万元,债券利息收入4.61亿元,资产支持证券利息收入元19.4万元。投资收益1582.69万元,公允价值变动收益负9100.84万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: