兴业安弘3个月定开债券发起式基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.0251，累计净值1.1644，最新估值1.0246，净值增长率涨0.05%。

基金分红

兴业安弘3个月定开债基金成立于2017年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.04亿元，基金总3.97亿份额，上市流通3.97亿份额，共分红11次，累计分红0.1393元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式基金负债和所有者权益合计54.71亿，基金负债合计14.79亿元，所有者权益合计39.92亿元，其中所有者权益实收基金39.7亿。

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