11月24日招商安润灵活配置混合近三月以来收益0.63%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值4.2838，累计净值4.6278，最新估值4.395，净值增长率跌2.53%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益475.75%，今年以来收益56.95%，近一年收益82.04%，近三年收益316.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1016.8万，应付赎回款580.15万，应付管理人报酬72.32万，应付托管费12.05万，应付交易费用44.38万，应交税费51.42万，负债合计1786.77万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。