11月15日中欧纯债债券(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月15日中欧纯债债券(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中欧纯债债券(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧纯债债券(LOF)C最新单位净值1.074，累计净值1.495，最新估值1.073，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现

中欧纯债债券(LOF)C近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排630名，相对下降205名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计409.56元，其中管理人报酬占比55.03%；托管费占比18.34%；交易费占比0.46%；销售服务费占比0.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。