上投摩根亚太优势混合(QDII)最新净值跌幅达1.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

上投摩根亚太优势混合(QDII)最新净值跌幅达1.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，上投摩根亚太优势混合(QDII)最新市场表现：单位净值1.0025，累计净值1.0025，最新估值1.0145，净值增长率跌1.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利301.34万元，基金本期净收益盈利12.27亿元，期末基金资产净值36.37亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金财务费用

上投摩根亚太优势混合(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5690.97元，其中管理人报酬占比62.53%；托管费占比12.16%；交易费占比24.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。