11月22日上银聚鸿益三个月定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月22日，上银聚鸿益三个月定开债券累计净值1.1621，最新公布单位净值1.0276，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0271。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.95%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.73%，近一年收益4.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.27亿，应付管理人报酬62.24万，应付托管费20.75万，应付交易费用5.13万，应交税费17.89万，应付利息13.48万，负债合计5.28亿。

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