鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月22日，鑫元承利定期开放债券（006993）最新市场表现：公布单位净值1.0895，累计净值1.0895，净值增长率涨0.05%，最新估值1.089。

该基金成立以来收益8.9%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.7%，近一年收益4.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元承利定期开放债券（006993）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券19农发09（债券代码：190409）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别8.89%、6.48%、4.32%等，持仓市值4.16亿、3.04亿、2.02亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬581.35元，托管费193.78元，交易费2.17元，基金费用合计1851.07元。

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