华安安悦债券C最新净值是多少？（5月26日）

华安安悦债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月26日华安安悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值1.1814，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0206。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利460.71元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金简称华安安悦债券C，该基金成立于2018年3月6日，基金份额日期2021年6月30日，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是郑如熙。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。